🇨🇭CSV Export

  • Aktualisiert
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HINWEIS: Das folgende How-To beschreibt ausschließlich die Funktionen in enforePOS für die Schweiz. 


Um deine Buchhaltungsdaten als CSV zu exportieren, musst du in enforePOS einige Buchhaltungseinstellungen vornehmen. Der Export funktioniert nur auf dem Windows- / MacOS- / Android-Tablet -enforePOS Client.  

Voraussetzung: 

  • Du hast die Kontenrahmen mit deinem Treuhänder besprochen

Buchhaltungseinstellungen erfassen

Hinweis.png HINWEIS: Trage deine Daten der Vollständigkeit halber zusammen mit deinem Treuhänder ein.

 

  1. Öffne Verkauf > Buchhaltung > Monatsberichte.
  2. Tippe oben rechts auf [ FeatureTypeOther.svg ]. 
  3. Wähle Buchhaltungseinstellungen.
    Bildschirmfoto_2021-02-01_um_3.47.07_PM.png
    Das Fenster Buchhaltungseinstellungen öffnet sich. 

  4. Mache folgende Angaben: 
  • Tab Basis
    • Stammdaten: Gib für die Mandantennummer und die Versionsnummer jeweils eine beliebige Zahl ein. 
    • Kassen: Jedes Gerät in deinem Geschäftskonto, an dem die Kassenfunktion aktiviert wurde, wird als Kasse in den Buchhaltungseinstellungen aufgeführt. Du kannst ein gemeinsames Konto für alle Kassen festlegen oder jeweils ein Konto für jede einzelne Kasse festlegen. 
    • Tresore: Du verwendest die Tresor-Funktion in enforePOS? In diesem Fall kannst du jedem Tresor ein separates Buchungskonto zuweisen.
    • Kostenstellen: Wenn du z. B. mehrere Filialen hast, kannst du für jeden POS-Standort ein Kostenstellen-Konto zuweisen.
    • Kartenzahlungen: Du kannst verschiedene Konten für Zahlungen mit Debitkarten und Kreditkarten festlegen. Wenn du die Option aktivierst, kannst du ein separates Konto für jeden Kartentyp anlegen (Maestro, Visa, Master, usw.).
    • Online-Kartenzahlung: Hier kannst du dein Konto für Kreditkartenzahlungen definieren.
    • Mobile Zahlungen: Hier kannst du dein Konto für Zahlungen mit TWINT oder PayPal hinterlegen.
    • Andere Basis Konten: Das Konto für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen kannst du hier definieren.
      Bildschirmfoto_2021-02-01_um_3.58.58_PM.png

  • Tab Eingehend
    • Umsatzkonten: Hier werden die Umsatzerlös-Konten für die unterschiedlichen Steuersätze hinterlegt. Dies ist wichtig, damit die Umsatzerlöse für die Umsatzsteuervoranmeldung den richtigen Steuersätzen zugeordnet werden können. Nach der Zuweisung in den Buchhaltungseinstellungen wird in der exportierten CSV-Datei dann jedem Umsatzposten das dem Steuersatz entsprechende Umsatzerlöskonto zugeordnet.
    • Andere eingehende Konten: Hier definierst du, auf welches Konto Trinkgelder, Buchungen zu Wertgutscheinen und Kassenüberhänge gebucht werden. 
      Bildschirmfoto_2021-02-01_um_4.04.25_PM.png

  • Tab Abgehend 
    • Kostenkonten: Hier definierst du, auf welches Konto deine Ausgaben gebucht werden. 
      Bildschirmfoto_2021-02-01_um_4.15.44_PM.png 

  • Tab Transfer
    • Firmenkonto: Buchhaltungskonto des Firmenbankkontos
    • Andere Transferkonten: Hier definierst du, auf welches Konto Agenturleistungen und ggf. Einlagen und Entnahmen von Mitarbeitern gebucht werden.
      Bildschirmfoto_2021-02-01_um_4.59.59_PM.png

Export durchführen

CSV Export

Nachdem du alle Buchhaltungseinstellungen korrekt vorgenommen hast, kannst du den CSV Export durchführen. Der Export funktioniert nur auf dem Windows- / MacOS- / Android-Tablet -enforePOS Client. 

  1. Öffne Verkauf > Buchhaltung > Monatsberichte.
  2. Tippe oben rechts auf [FeatureTypeOther.svg]
  3. Wähle CSV Export.
    Bildschirmfoto_2021-02-03_um_10.48.51_AM.png
    Das Fenster CSV Export öffnet sich. 

  4. Lege das Startdatum fest.
  5. Lege das Enddatum fest. 
  6. Tippe auf NavbarCheckmark-15.png oben rechts. 
    Bildschirmfoto_2021-02-03_um_10.55.39_AM.png
    ⮕ Der Export wurde erfolgreich ausgeführt.
  7. Tippe auf [Bestätigen]
    Bildschirmfoto_2021-02-03_um_10.55.52_AM.png

CSV Export (monatlich)

  1. Öffne Verkauf > Buchhaltung > Monatsberichte.
  2. Tippe oben rechts auf [FeatureTypeOther.svg]
  3. Wähle CSV Export (monatlich).
    Bildschirmfoto_2021-02-03_um_10.48.51_AM.png
  4. Wähle aus der Liste einzelne Monate, die du exportieren möchtest oder wähle Alle oben rechts.
  5. Tippe auf NavbarCheckmark-15.png oben rechts.

     Bildschirmfoto_2021-02-03_um_10.57.54_AM.png
    ⮕ Der Export wurde erfolgreich ausgeführt.

  6. Tippe auf [Bestätigen]
    Bildschirmfoto_2021-02-03_um_10.55.52_AM.png

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