Dans ce guide d’utilisation, nous vous expliquons quelles informations se trouvent dans le fichier CSV que vous avez exportĂ© depuis enforePOS.Â
L’exportation CSV rĂ©capitule tous les processus commerciaux ayant entraĂ®nĂ© une modification du montant de la caisse. Cela comprend tous les processus pour lesquels une facture / un reçu est crĂ©Ă©, mais Ă©galement les retraits ou dĂ©pĂ´ts en espèces effectuĂ©s auprès de la caisse.Â
Un fichier CSV (CSV = « comma separated value ») comprend un tableau pouvant ĂŞtre ouvert avec tous les logiciels de tableur habituels (p. ex. Microsoft Excel).Â
La première cellule de ce fichier dĂ©finit les colonnes du tableau et comprend les noms des colonnes utilisĂ©es. Dans les cellules, les noms et valeurs sont sĂ©parĂ©es par le biais d’un point-virgule.Â
Toutes les valeurs textuelles des colonnes sont exportées entre double guillemets, de manière à ce que les séparateurs présents au sein des textes écrits ne posent pas de problème.
Les noms des colonnes du tableau correspondent aux noms (anglais) présents dans les exportations Abacus.
Dans une exportation CSV, il y a au moins une cellule par transaction. La répartition d’une transaction sur plusieurs cellules est nécessaire dans le cas de ventes ou de retours, si les postes de facturation vendus ou annulés sont encaissés sur différents comptes ou si différents taux d’imposition sont utilisés.
L’Id est un nombre séquentiel valable uniquement pour l’exportation concernée.
Cette colonne comprend le numéro du compte en banque sur lequel la transaction a été enregistrée. Les comptes en banque ont été définis dans les Paramètres du compte, plus précisément dans les onglet Général et Transfert . En cas de ventes et de transactions n’ayant pas encore été réglées réparties sur plusieurs cellules, le compte utilisé sera le compte « Créances de livraisons et prestations ».
La colonne comprend un texte de réservation (facultatif). Le numéro de facture correspondant aux ventes est inscrit ici sous la même forme que sur la facture.
« D » (Debit) signifie que le montant de la colonne Amount provenant du compte de contre-partie de la colonne ContraAccount doit être enregistré dans le Doit. En revanche, « C » (Credit) signifie que le montrant de la colonne Amount provenant du compte de contre-partie de la colonne CounterAccount doit être enregistré dans l’Avoir.
La colonne DocumentNumber comprend le numéro de la transaction. Pour les factures, il s’agit d’une représentation numérique du numéro de la facture, sans tiret. Autrement, vous trouvez ici le numéro qu’enfore a attribué à la transaction concernée.
Cette colonne comprend la date de l’enregistrement de la transaction.
Cette colonne comprend la date de valeur de la transaction.
Cette colonne comprend le montant devant être enregistré sur le compte indiqué dans la colonne « Account ». Ce montant est indiqué sans signe positif/négatif car la colonne « DebitCredit » indique si le montant est une entrée ou une sortie.
Cette colonne indique dans quelle devise la transaction a été effectuée. enforePOS ne prend pas en charge les paiements effectués en devises étrangères.
Cette colonne comprend le « compte de contrepartie » de la réservation. Ici, les comptes de recettes (pour les chiffres d’affaires), les comptes de transfert (pour les postes en cours) ou les comptes de compensation sont utilisés de la manière dont ils ont été définis par le client dans les Paramètres du compte dans les onglets Entrant , Sortant et Transfert . Si un montant en provenance de la colonne « Account » est enregistré dans le Doit, ce même montant sera enregistré sur le compte de contre-partie dans l’Avoir. Le montant affiché ici est le montant de la colonne « Amount » auquel le montant de la colonne « Taxamount » a été soustrait.
Le numéro du compte utilisé pour l’impôt sur le chiffre d’affaires, dans la mesure où le montant de la cellule est imposable.
Cette colonne contient un texte de réservation facultatif pour les postes de la transaction.
Cette colonne sera supprimée dans la prochaine version et peut être ignorée.
Cette colonne sera supprimée dans la prochaine version et peut être ignorée.
Cette colonne sera supprimée dans la prochaine version et peut être ignorée.
Cette colonne sera supprimée dans la prochaine version et peut être ignorée. Actuellement enforePOS exporte toujours ici la valeur « 0 » s’il s’agit d’un montant imposable.
Cette colonne sera supprimée dans la prochaine version et peut être ignorée. Actuellement enforePOS exporte toujours ici la valeur « 0 » s’il s’agit d’un montant imposable.
Les montants de cette colonne sont négatifs car l’exportation dans Abacus est présentée ainsi. Cela sera corrigé dans la prochaine version, tous les montants seront donc affichés sans signe positif ou négatif.
Cette colonne comprend le montant de l’imposition calculée sur le chiffre d’affaires pour le montant de la colonne « Amount ». Si le montant n’est pas imposable, la colonne reste vide.
Vous trouverez ici le taux d’imposition utilisé si le montant est imposable.
Cette colonne sera supprimée dans la prochaine version et peut être ignorée. Actuellement enforePOS exporte toujours ici la valeur « 100.0 » s’il s’agit d’un montant imposable.
Cette colonne sera supprimée dans la prochaine version et peut être ignorée. Actuellement, enforePOS exporte ici toujours la valeur « CH » s’il s’agit d’un montant imposable.
Cette colonne comprend les clés d’imposition auxquelles le taux d’imposition est attribué.
Les clés d’imposition suivantes sont possibles :
Dans cette colonne se trouve le centre de coĂ»ts du point de vente auprès duquel la transaction a Ă©tĂ© enregistrĂ©e. Ce centre de coĂ»ts est configurĂ© dans les Paramètres de la comptabilitĂ©.Â
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