In questo articolo ti spieghiamo quali informazioni puoi trovare nel file CSV che hai creato con l'esportazione CSV da enforePOS.
Nell'esportazione CSV, vengono registrate tutte le transazioni commerciali che comportano una variazione del saldo di cassa. Ciò include tutti i processi per i quali viene creata una fattura/ricevuta, ma anche i prelievi o i depositi di contante effettuati presso la cassa.
Un file CSV (CSV = «valore separato da virgola») contiene una tabella che può essere aperta con tutti i comuni programmi per fogli di calcolo (ad esempio Microsoft Excel).
La prima riga di questo file definisce le colonne nella tabella e contiene i nomi delle colonne utilizzate. I nomi e i valori delle colonne nelle rispettive righe sono separati da un punto e virgola come separatore.
Tutti i valori delle colonne vengono esportati tra virgolette doppie in modo che eventuali separatori all'interno dei testi non interferiscano.
I nomi delle colonne nella tabella corrispondono agli identificatori (in inglese) nell'esportazione Abacus.
Nell'esportazione CSV, viene scritta almeno una riga per ogni transazione. La suddivisione di una transazione in più righe è necessaria per le vendite o i rimborsi, se le voci della fattura vendute o annullate vengono registrate in conti diversi o utilizzano aliquote fiscali diverse.
L'ID è un numero sequenziale valido solo per la rispettiva esportazione.
Questa colonna contiene il numero del conto sul quale è stata registrata la transazione. I conti sono stati definiti nelle impostazioni contabili nella scheda Generale o nella scheda Trasferimenti. Per le vendite e le transazioni inizialmente non pagate che sono suddivise su più righe, viene utilizzato il conto dei «crediti commerciali» al posto di un conto di cassa.
Questa colonna contiene un testo di pubblicazione (facoltativo). In caso di vendite, il numero della fattura può essere trovato qui nel modulo che è stampato anche sulla fattura.
«D» (addebito) significa che l'importo della colonna Importo viene registrato nel conto di contropartita dalla colonna ContraAccount in Dare. «C» (Credito), d'altra parte, significa che l'importo dalla colonna Importo viene registrato nel conto di contropartita dalla colonna CounterAccount in Avere.
DocumentNumber è il numero della transazione. Per le fatture, si tratta di una rappresentazione numerica del numero di fattura senza separatori. Altrimenti, il numero che enfore assegna alla rispettiva transazione può essere trovato qui.
Questa colonna contiene la data in cui è stata registrata la transazione.
Questa colonna contiene la data della transazione.
Questa colonna contiene l'importo che viene registrato nel conto specificato nella colonna «Account». Questo importo non è firmato perché la colonna DebitCredit determina se l'importo è un afflusso o un deflusso.
La valuta in cui è stata effettuata la transazione è specificata qui. Attualmente enfore POS non supporta i pagamenti con valute estere.
Questa colonna è il «conto di contropartita» della registrazione. Qui vengono utilizzati i conti ricavi (per le vendite), i costi di transito (per le voci continue) o i conti di compensazione, come definito dal cliente nelle Impostazioni contabilità nelle schede In entrata, In uscita e Trasferimento. Se si registra sul conto dalla colonna «Account» in addebito, la registrazione viene effettuata sul conto di contropartita in credito e viceversa. L'importo mostrato qui è l'importo della colonna «Amount», meno l'importo della colonna «TaxAmount».
Il numero del conto utilizzato per l'imposta sulle vendite, se l'importo della riga è imponibile.
Questa colonna contiene il testo di registrazione facoltativo per le singole righe della transazione.
Questa colonna verrà rimossa nella prossima versione e potrà essere ignorata.
Questa colonna verrà rimossa nella prossima versione e potrà essere ignorata.
Questa colonna verrà rimossa nella prossima versione e potrà essere ignorata.
Questa colonna verrà rimossa nella prossima versione e potrà essere ignorata. enforePOS attualmente esporta qui il valore «0", a condizione che si tratti di una base imponibile.
Questa colonna verrà rimossa nella prossima versione e potrà essere ignorata. enforePOS attualmente esporta qui il valore «0", a condizione che si tratti di una base imponibile.
Gli importi in questa colonna sono negativi perché è così che vengono visualizzati nell'esportazione Abacus. Questo verrà corretto nella prossima versione e tutti gli importi risulteranno senza firma.
Questa colonna contiene l'importo calcolato dell'imposta sulle vendite per l'importo della colonna «Amount». Se l'importo non è imponibile, la colonna sarà vuota.
L'aliquota fiscale utilizzata può essere trovata qui, a condizione che l'importo sia imponibile.
Questa colonna verrà rimossa nella prossima versione e potrà essere ignorata. enforePOS attualmente esporta qui il valore «100.0", a condizione che si tratti di una base imponibile.
Questa colonna verrà rimossa nella prossima versione e potrà essere ignorata. enforePOS attualmente esporta qui il valore «CH», a condizione che si tratti di una base imponibile.
Questa colonna contiene il codice fiscale assegnato all'aliquota fiscale.
Sono possibili i seguenti codici fiscali:
Questa colonna contiene il centro di costo del punto di vendita in cui è stata registrata la transazione. Questi centri di costo sono configurati nelle impostazioni contabilità.