Il registro di cassa registra tutte le transazioni commerciali (cioè i movimenti di cassa) della tua sede POS. Questo include, ad esempio, gli incassi dalle vendite, i versamenti, i depositi di contanti effettuati all'inizio e i prelievi di contanti effettuati alla fine di un giorno lavorativo. Le transazioni non in contanti, come i pagamenti con carta di credito, non vengono registrate nel registro di cassa. Ogni mese viene creato un nuovo registro di cassa.
Il registro di cassa serve come panoramica dei flussi di cassa. Puoi trovare informazioni più dettagliate sulle singole transazioni del tuo registratore di cassa nell'esportazione DATEV (per la Germania) o nell'esportazione CSV (per la Svizzera).
Puoi trovare maggiori informazioni sull'esportazione DATEV alla voce Esportazione locale in DATEV con client Mac o Windows e Impostazioni DATEV ed esportazione DATEV.
Puoi trovare maggiori informazioni sull'esportazione CSV su 🇨🇭Esportazione CSV e 🇨🇭 Quali informazioni posso trovare nell'esportazione CSV?
Puoi trovare il registro di cassa in enforePOS alla voce Vendite > Contabilità. Nel menu a sinistra, sotto il nome della tua sede POS, troverai le sezioni Registro di cassa attuale e Cronologia. Alla voce Registro di cassa attuale puoi vedere il registro di cassa del mese in corso. Alla voce Cronologia puoi visualizzare tutti i registri di cassa dei mesi precedenti.
Ecco come appare il registro di cassa di un mese completato in enforePOS (estratto):
1 - Qui sono visualizzati il mese e il nome della sede POS.
2 - Qui sono elencate le singole transazioni commerciali in una tabella. Le voci sono ordinate cronologicamente. Nelle colonne vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Nel file PDF, queste informazioni vengono visualizzate nella colonna Descrizione.
Nel file PDF, sia le entrate che le uscite sono indicate nella colonna Importo come cifra positiva (entrate) o negativa (uscite).
3 - Qui è visualizzato il saldo di cassa totale della sede POS all'inizio e alla fine del mese. Questi importi sono calcolati automaticamente da enforePOS. Il saldo di chiusura di un mese corrisponde al saldo di apertura del mese successivo.
4 - Qui è visualizzato il totale delle spese e delle entrate dell'intero mese. Questi importi sono calcolati automaticamente da enforePOS.
Per inviare il registro di cassa di un mese in formato PDF via e-mail, procedi come segue:
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⮕ Si apre la finestra Destinatario.Devi aver precedentemente creato un contatto per il destinatario con l'indirizzo e-mail corrispondente. In alternativa, puoi anche creare un nuovo contatto dopo aver inserito il destinatario toccando Crea nuovo contatto. Qui troverai ulteriori informazioni in merito.
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Esempio di registro di cassa in formato PDF (estratto):