🇨🇭Esportazione CSV

Il seguente How-To descrive esclusivamente le funzioni di enforePOS per la Svizzera.

Per poter esportare i dati contabili come formato CSV, devi prima effettuare alcune impostazioni sul conto POS. L'esportazione funziona solo su Windows Client, MacOS Client e enforePOS Client.

Come definire le impostazioni di contabilità

Per completezza, inserite i vostri dati insieme al vostro fiduciario:

1. Apri Vendita > Contabilità > Rapporti mensili.
2. Tocca in alto a destra [].
3. Seleziona Impostazioni conto. ⮕ Si apre la finestra Impostazioni conto. 
4. Inserisci le seguenti informazioni: 

• Scheda Generale
  • Dati principali: inserisci una cifra a caso per il numero cliente e il numero della versione.
  • Registratori di cassa: Nelle impostazioni del conto ogni dispositivo del tuo account aziendale su cui è attivata una cassa viene elencato come cassa. Puoi stabilire un conto comune per tutte le casse oppure stabilirne uno per ogni singola cassa.
  • Casseforti per contanti: Utilizzi la funzione Cassaforte per contanti in enforePOS? In questo caso, è possibile assegnare un conto corrente separato per ciascuna cassaforte.
  • Centri di costo: Ad esempio, se avete diverse filiali, potete assegnare un conto del centro di costo per ogni punto di vendita POS.
  • Pagamenti con carta: Qui è possibile definire un conto specifico per i pagamenti con qualsiasi carta di credito.
  • Pagamenti online con carta: Qui è possibile definire il conto per i pagamenti online con carta di credito.
  • Pagamenti mobili: Qui è possibile impostare il proprio conto per i pagamenti con TWINT o PayPal.
  • Altri conti di base: Qui è possibile definire il conto dei crediti commerciali.
• Scheda In entrata:
  
  • Conti delle entrate: Qui vengono inseriti i conti del fatturato delle vendite a seconda delle differenti aliquote fiscali. Ciò è importante di modo che i ricavi delle vendite possono essere attribuiti alle aliquote fiscali corrette per la dichiarazione periodica IVA. Dopo aver effettuato l'assegnazione nelle impostazioni del conto, nel file CSV esportato viene attribuito in ogni voce del fatturato il relativo conto del ricavo delle vendite all'aliquota fiscale.
  • Altri conti di entrata: Qui definisci su quale conto registrare le mance, i buoni valori, nonché l'eccedenza di cassa.
• Scheda In uscita
  • Conti spese: Qui definisci su quale conto registrare le spese.
• Scheda Bonifico
  • Conto aziendale: Conto corrente contabile del conto bancario aziendale
  • Altri conti per bonifici: Qui definisci su quale conto contabilizzare le prestazioni di agenzie ed eventuali depositi e prelievi dei dipendenti.

Come effettuare l'esportazione

Esportazione CSV

Dopo che hai effettuato correttamente tutte le impostazioni per la contabilità, puoi eseguire l'esportazione CSV. L'esportazione funziona solo su Windows Client, MacOS Client, Android Tablet Client ed enforePOS Client.

1. Apri Vendita > Contabilità > Rapporti mensili.
2. Tocca in alto a destra [].
3. Seleziona Esportazione CSV. ⮕ Si apre la finestra Esportazione CSV.
4. Fissa la Data di inizio.
5. Fissa la Data di fine. 
6. Vai su in alto a destra. ⮕ L'esportazione dei dati è andata a buon fine.
7. Tocca [Conferma].

Esportazione CSV (ogni mese)

1. Apri Vendita > Contabilità > Rapporti mensili.
2. Tocca in alto a destra []. 
3. Seleziona Esportazione CSV (per mese).
4. Nella lista seleziona i singoli mesi che vorresti esportare oppure seleziona Tutto sopra a destra.
5. Vai su in alto a destra.  ⮕ L'esportazione dei dati è andata a buon fine.
6. Tocca [Conferma].

Per saperne di più...

• 🇨🇭 Esportazione Abacus
• 🇨🇭 Quali informazioni posso trovare nell'esportazione CSV?
• 🇨🇭 Come creare un rapporto aziendale